[分配]中科沃土沃安中短利率債券:中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金分紅公告

時間:2019年10月15日 12:16:41 中財網
原標題:中科沃土基金管理有限公司:中科沃土沃安中短利率債券:中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金分紅公告
中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金分紅公告

公告送出日期:2019年
10月
15日


1.公告基本信息
基金名稱中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金
基金簡稱中科沃土沃安中短利率債券
基金主代碼
004596
基金合同生效日
2019年
3月
18日
基金管理人名稱中科沃土基金管理有限公司
基金托管人名稱廣州農村商業銀行股份有限公司
公告依據
《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中科沃土沃安中短期利率債債券型證
券投資基金基金合同》、《中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金
招募說明書》
收益分配基準日
2019年
9月
30日
有關年度分紅次數的說明本次分紅為
2019年度的第
2次分紅
下屬分級基金的基金簡稱中科沃土沃安中短利率債券
A中科沃土沃安中短利率債券
C
下屬分級基金的交易代碼
004596 007034
截止基準日下屬分
級基金的相關指標
基準日下屬分級基金份額凈值
(單位:元)
1.0215 1.0214
基準日下屬分級基金可供分配
利潤(單位:元)
421,852.38 19,563.13
截止基準日按照基金合同約定
的分紅比例計算的應分配金額
(單位:元)
379,667.14 17,606.82
本次下屬分級基金分紅方案(單位:元
/10份基金份
額)
0.1140 0.1130
注:根據《中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金基金合同》規定,每季度最
后一個工作日,在符合有關基金分紅條件的前提下,每份基金份額每次基金收益分配比例
不得低于基金收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的
90%。



2.與分紅相關的其他信息
權益登記日
2019年
10月
15日
除息日
2019年
10月
15日
現金紅利發放日
2019年
10月
17日
分紅對象權益登記日在本公司登記在冊的本基金份額的全體持有人
紅利再投資相關事項的說明
選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉得的基金份額將以
2019年
10月
15
日的基金份額凈值為計算基準確定,本公司對紅利再投資所得的基金份額
進行確認并通知各銷售機構。

2019年
10月
17日起投資者可以查詢、贖回。

稅收相關事項的說明根據相關法律法規規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所
得稅。


費用相關事項的說明本基金本次分紅免收分紅手續費。



3.其他需要提示的事項
(1)權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基
金份額享有本次分紅權益。

(2)對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金方式。

(3)本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含權益登記日)最后一
次選擇的分紅方式為準。

(4)投資者可以通過撥打中科沃土基金管理有限公司客戶服務熱線
400-018-3610,
或登錄網站
www.richlandasm.com.cn了解相關情況,投資者也可以前往本基金有關銷售
機構進行咨詢。本基金的銷售機構詳見本基金更新的招募說明書或者相關公告。

特此公告。

中科沃土基金管理有限公司
2019年
10月
15日

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